南方臻元债券A(006742)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
29,464,525.91 |
92,670,545.74 |
48,183,911.55 |
46,958,692.70 |
| 利息合计 |
268,768.69 |
321,487.38 |
178,522.51 |
101,524.86 |
| 其中：存款利息收入 |
35,982.79 |
278,123.20 |
164,918.06 |
98,783.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
232,785.90 |
43,364.18 |
13,604.45 |
2,741.71 |
| 投资收益合计 |
40,241,142.23 |
76,718,398.81 |
37,366,794.87 |
42,601,874.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
40,241,142.23 |
76,718,398.81 |
37,366,794.87 |
42,601,874.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,045,385.46 |
15,630,635.62 |
10,638,578.63 |
4,255,293.61 |
| 其他收入 |
0.45 |
23.93 |
15.54 |
- |
| 费用 |
6,161,834.21 |
15,227,883.74 |
7,192,333.81 |
11,486,028.20 |
| 管理人报酬 |
2,321,717.48 |
4,496,686.86 |
2,167,801.24 |
3,213,746.10 |
| 基金托管费 |
773,905.84 |
1,498,895.66 |
722,600.44 |
1,071,248.69 |
| 销售服务费 |
124.83 |
0.05 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,892,749.41 |
8,903,660.20 |
4,129,855.98 |
6,875,343.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,892,749.41 |
8,903,660.20 |
4,129,855.98 |
6,875,343.21 |
| 其他费用 |
117,160.15 |
217,200.00 |
118,550.76 |
238,200.00 |
| 利润总额 |
23,302,691.70 |
77,442,662.00 |
40,991,577.74 |
35,472,664.50 |
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