博时富源纯债债券A(006714)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富源纯债债券A(006714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	465,602,535.02	218,459,209.01	70,747,856.17	26,070,345.70
利息合计	6,626,777.99	3,485,495.45	2,020,563.48	793,741.65
其中：存款利息收入	339,519.93	82,562.36	57,369.57	28,267.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,287,258.06	3,402,933.09	1,963,193.91	765,474.21
投资收益合计	365,264,171.04	156,598,557.71	51,026,461.63	16,952,733.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,264,171.04	156,598,557.71	51,026,461.63	16,952,733.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,595,177.62	58,295,636.02	17,547,700.88	8,198,465.08
其他收入	116,408.37	79,519.83	153,130.18	125,405.92
费用	47,643,326.53	21,464,163.85	12,072,596.59	4,636,007.38
管理人报酬	24,424,089.21	10,190,583.94	4,969,341.12	2,105,062.34
基金托管费	8,141,363.01	3,396,861.28	1,656,446.99	701,687.47
销售服务费	771,089.18	299,749.95	4,427.77	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,079,585.13	7,453,942.54	5,206,180.71	1,711,478.62
其中：卖出回购金融资产支出	14,079,585.13	7,453,942.54	5,206,180.71	1,711,478.62
其他费用	227,200.00	123,026.14	236,200.00	117,778.95
利润总额	417,959,208.49	196,995,045.16	58,675,259.58	21,434,338.32

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