国富恒嘉短债债券C(006703)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
56,835.13 |
40,022.74 |
2,078,117.22 |
1,730,774.76 |
| 利息合计 |
85,365.06 |
66,084.17 |
2,196,763.22 |
1,777,130.74 |
| 其中：存款利息收入 |
485.07 |
345.49 |
58,204.37 |
53,625.00 |
| 债券利息收入 |
82,322.74 |
64,466.45 |
1,210,858.47 |
799,058.74 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,557.25 |
1,272.23 |
927,700.38 |
924,447.00 |
| 投资收益合计 |
-23,966.88 |
-13,119.14 |
-92,538.83 |
-84,127.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-23,966.88 |
-13,119.14 |
-92,538.83 |
-84,127.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,591.27 |
-12,946.92 |
-26,468.51 |
37,733.29 |
| 其他收入 |
28.22 |
4.63 |
361.34 |
37.92 |
| 费用 |
50,036.97 |
41,784.25 |
594,176.86 |
389,682.28 |
| 管理人报酬 |
5,420.73 |
4,115.58 |
151,323.55 |
126,967.35 |
| 基金托管费 |
2,168.11 |
1,646.18 |
60,529.43 |
50,786.97 |
| 销售服务费 |
2,383.56 |
1,600.30 |
26,747.08 |
22,662.47 |
| 交易费用 |
86.04 |
74.22 |
9,881.20 |
9,268.61 |
| 利息支出 |
990.83 |
965.42 |
117,602.19 |
65,954.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
990.83 |
965.42 |
117,602.19 |
65,954.13 |
| 其他费用 |
38,860.00 |
33,293.54 |
226,439.19 |
112,487.71 |
| 利润总额 |
6,798.16 |
-1,761.51 |
1,483,940.36 |
1,341,092.48 |
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