新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,010,720.70	19,430,770.53	13,125,183.75	48,511,281.25
利息合计	21,326.18	85,538.97	22,861.06	140,205.48
其中：存款利息收入	12,332.75	40,287.47	18,901.35	42,846.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,993.43	45,251.50	3,959.71	97,359.24
投资收益合计	2,550,124.74	18,313,015.21	12,668,730.93	42,159,046.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,550,124.74	18,313,015.21	12,668,730.93	42,159,046.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-561,688.40	960,048.52	419,794.18	5,884,964.46
其他收入	958.18	72,167.83	13,797.58	327,064.88
费用	807,900.52	4,493,366.75	2,917,811.15	10,408,989.22
管理人报酬	325,482.07	1,816,290.50	1,142,791.72	3,781,900.31
基金托管费	108,493.97	605,430.21	380,930.61	1,260,633.47
销售服务费	57,361.36	233,113.02	149,342.57	580,748.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	179,224.31	1,502,040.56	1,062,154.40	4,332,813.54
其中：卖出回购金融资产支出	179,224.31	1,502,040.56	1,062,154.40	4,332,813.54
其他费用	130,779.50	263,126.77	131,142.88	285,671.75
利润总额	1,202,820.18	14,937,403.78	10,207,372.60	38,102,292.03

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