人保安惠三个月定开债(006686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保安惠三个月定开债(006686)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	3,635,998.76	9,980,706.39	7,588,234.79	201,516,526.09
利息合计	3,115,317.65	7,603,409.97	6,231,564.03	160,435,083.18
其中：存款利息收入	39,761.18	251,274.95	198,433.06	255,266.87
债券利息收入	3,012,003.24	6,557,331.51	5,333,861.34	148,353,891.05
资产支持证券利息收入	-	608,252.69	608,252.69	11,473,620.59
买入返售金融资产收入	63,553.23	186,550.82	91,016.94	352,304.67
投资收益合计	1,566,751.27	25,172,797.05	25,256,040.35	7,972,426.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,566,751.27	23,041,986.42	23,125,229.72	8,393,083.03
资产支持证券投资收益	-	2,130,810.63	2,130,810.63	-420,656.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,046,070.16	-22,795,500.63	-23,899,369.59	33,109,016.30
其他收入	-	-	-	-
费用	727,381.99	1,969,889.44	1,239,315.39	34,327,489.46
管理人报酬	297,057.71	735,102.80	510,785.37	11,563,634.65
基金托管费	99,019.22	245,034.23	170,261.73	3,854,544.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	7,767.29	39,204.87	34,236.50	51,521.79
利息支出	215,079.15	750,316.07	484,123.20	18,454,863.14
其中：卖出回购金融资产支出	215,079.15	750,316.07	484,123.20	18,454,863.14
其他费用	98,290.13	194,311.79	37,094.09	223,982.54
利润总额	2,908,616.77	8,010,816.95	6,348,919.40	167,189,036.63

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