华夏中短债债券C(006669)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中短债债券C(006669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	161,266,772.69	899,900,530.34	563,405,914.19	485,036,173.43
利息合计	1,267,028.83	5,269,961.93	2,141,281.25	4,337,614.58
其中：存款利息收入	1,016,470.59	5,269,961.93	2,141,281.25	4,105,838.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,558.24	-	-	231,775.65
投资收益合计	246,564,593.15	752,462,971.71	353,918,116.24	364,209,062.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	246,564,593.15	752,462,971.71	353,918,116.24	364,209,062.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,724,592.61	141,094,678.41	207,058,789.38	114,900,324.25
其他收入	159,743.32	1,072,918.29	287,727.32	1,589,172.59
费用	35,702,662.62	161,665,536.87	74,594,106.09	115,598,538.48
管理人报酬	18,696,454.17	55,945,444.21	28,844,199.12	32,130,889.86
基金托管费	6,232,151.41	18,648,481.47	9,614,733.06	10,710,296.65
销售服务费	1,716,238.94	6,177,915.72	3,165,672.16	3,352,112.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,394,897.57	79,335,321.10	32,212,651.11	68,026,195.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,394,897.57	79,335,321.10	32,212,651.11	68,026,195.44
其他费用	141,836.16	314,660.62	177,301.25	331,520.95
利润总额	125,564,110.07	738,234,993.47	488,811,808.10	369,437,634.95

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