南华瑞元定期开放债券(006667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞元定期开放债券(006667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,097,349.88	44,860,898.55	20,237,408.67	35,652,692.09
利息合计	11,219.18	183,726.55	40,313.70	187,580.75
其中：存款利息收入	938.66	5,234.67	1,959.82	6,802.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,280.52	178,491.88	38,353.88	180,778.58
投资收益合计	16,957,321.87	33,716,112.50	16,516,789.10	28,050,233.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,892,574.94	30,996,106.63	15,440,311.04	25,317,599.00
资产支持证券投资收益	1,064,746.93	2,720,005.87	1,076,478.06	2,732,634.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,871,191.17	10,961,059.50	3,680,305.87	7,414,877.60
其他收入	-	-	-	-
费用	2,525,136.88	4,944,224.60	2,926,689.79	6,060,102.21
管理人报酬	1,081,386.62	2,138,578.57	1,058,901.34	2,112,146.28
基金托管费	360,462.22	712,859.61	352,967.15	704,048.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,725.77	1,885,426.46	1,398,510.24	3,008,509.38
其中：卖出回购金融资产支出	980,725.77	1,885,426.46	1,398,510.24	3,008,509.38
其他费用	98,935.04	199,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	7,572,213.00	39,916,673.95	17,310,718.88	29,592,589.88

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