南华瑞元定期开放债券(006667)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南华瑞元定期开放债券(006667) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华瑞元定期开放债券(006667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,860,898.55	20,237,408.67	35,652,692.09	21,313,762.20
利息合计	183,726.55	40,313.70	187,580.75	177,406.22
其中：存款利息收入	5,234.67	1,959.82	6,802.17	3,801.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,491.88	38,353.88	180,778.58	173,604.56
投资收益合计	33,716,112.50	16,516,789.10	28,050,233.74	15,166,587.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,996,106.63	15,440,311.04	25,317,599.00	14,080,442.53
资产支持证券投资收益	2,720,005.87	1,076,478.06	2,732,634.74	1,086,145.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,961,059.50	3,680,305.87	7,414,877.60	5,969,768.30
其他收入	-	-	-	-
费用	4,944,224.60	2,926,689.79	6,060,102.21	3,149,697.08
管理人报酬	2,138,578.57	1,058,901.34	2,112,146.28	1,038,749.32
基金托管费	712,859.61	352,967.15	704,048.79	346,249.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,885,426.46	1,398,510.24	3,008,509.38	1,648,620.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,885,426.46	1,398,510.24	3,008,509.38	1,648,620.03
其他费用	199,200.00	113,081.66	227,200.00	112,819.55
利润总额	39,916,673.95	17,310,718.88	29,592,589.88	18,164,065.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年