银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	426,593,883.99	191,940,322.01	67,190,527.16	26,472,428.09
利息合计	176,647.54	61,977.28	74,056.66	51,606.65
其中：存款利息收入	176,647.54	61,977.28	74,056.66	51,606.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	329,185,456.06	154,514,859.72	45,120,464.36	17,963,164.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,185,456.06	154,514,859.72	45,120,464.36	17,963,164.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,805,356.38	37,322,390.34	21,967,618.70	8,430,293.00
其他收入	426,424.01	41,094.67	28,387.44	27,363.74
费用	58,981,576.34	28,902,185.82	14,408,264.12	5,922,161.00
管理人报酬	18,464,680.48	9,034,023.94	4,310,939.31	1,852,485.55
基金托管费	6,154,893.50	3,011,341.34	1,436,979.77	617,495.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,070,925.02	16,714,862.52	8,397,003.02	3,320,520.20
其中：卖出回购金融资产支出	34,070,925.02	16,714,862.52	8,397,003.02	3,320,520.20
其他费用	291,077.34	141,958.02	263,342.02	131,660.05
利润总额	367,612,307.65	163,038,136.19	52,782,263.04	20,550,267.09

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