华泰保兴吉年利定开(006642)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴吉年利定开(006642)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,038,148.13	-30,127,642.63	13,228,244.46	43,246,057.52
利息合计	175,763.86	85,866.51	198,091.47	113,805.18
其中：存款利息收入	175,763.86	85,866.51	198,091.47	113,805.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,767,043.24	-20,494,139.74	-24,373,575.65	-1,431,431.69
其中：股票投资收益	28,159,544.37	-22,438,285.62	-26,987,863.07	-2,435,722.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	472.87	472.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,607,498.87	1,944,145.88	2,613,814.55	1,003,818.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,904,658.97	-9,719,369.40	37,403,728.64	44,563,684.03
其他收入	-	-	-	-
费用	3,705,060.96	1,822,215.80	4,407,932.01	2,427,729.80
管理人报酬	3,072,141.47	1,505,489.93	3,664,676.33	2,028,366.86
基金托管费	438,877.38	215,069.99	523,525.20	289,766.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,042.11	101,655.88	219,730.48	109,596.24
利润总额	17,333,087.17	-31,949,858.43	8,820,312.45	40,818,327.72

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