中金新元6个月定开债A(006640)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
128,330.10 |
34,840,469.67 |
12,504,461.69 |
10,590,325.46 |
| 利息合计 |
26,929.36 |
105,298.86 |
56,344.93 |
493,170.04 |
| 其中：存款利息收入 |
345.43 |
3,332.22 |
1,140.25 |
268,811.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,583.93 |
101,966.64 |
55,204.68 |
224,358.43 |
| 投资收益合计 |
7,694,025.48 |
27,584,466.17 |
10,867,955.34 |
8,592,688.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,694,025.48 |
27,584,466.17 |
10,867,955.34 |
8,592,688.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,592,624.74 |
7,150,704.64 |
1,580,161.42 |
1,504,466.91 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,235,215.67 |
3,912,354.33 |
1,993,060.06 |
2,300,490.26 |
| 管理人报酬 |
817,530.26 |
1,596,030.98 |
784,807.93 |
983,982.33 |
| 基金托管费 |
272,510.01 |
532,010.29 |
261,602.61 |
327,994.19 |
| 销售服务费 |
10.02 |
29.96 |
17.50 |
20.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,039,784.93 |
1,613,749.77 |
857,206.85 |
741,293.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,039,784.93 |
1,613,749.77 |
857,206.85 |
741,293.00 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
170,533.33 |
89,425.17 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
-2,106,885.57 |
30,928,115.34 |
10,511,401.63 |
8,289,835.20 |
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