工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,388,832.81	103,190,961.06	382,077,745.98	287,126,130.15
利息合计	430,850.54	308,789.69	459,185.08	288,501.28
其中：存款利息收入	356,323.73	244,833.15	405,745.29	277,723.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,526.81	63,956.54	53,439.79	10,777.39
投资收益合计	149,936,280.20	90,459,349.22	275,622,847.64	162,994,801.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,936,280.20	90,459,349.22	275,622,847.64	162,994,801.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,021,702.07	12,422,822.15	105,995,713.26	123,842,827.78
其他收入	-	-	-	-
费用	22,749,928.11	10,469,282.31	57,241,972.14	41,061,349.54
管理人报酬	9,958,761.20	5,407,487.50	16,375,878.53	9,527,610.94
基金托管费	3,319,587.05	1,802,495.79	5,458,626.18	3,175,870.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,208,284.41	3,109,475.72	35,032,954.88	28,168,134.13
其中：卖出回购金融资产支出	9,208,284.41	3,109,475.72	35,032,954.88	28,168,134.13
其他费用	195,200.00	118,550.76	242,200.00	122,738.35
利润总额	149,638,904.70	92,721,678.75	324,835,773.84	246,064,780.61

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