银华远见混合发起式(006610)利润分配表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
-251,216.61 |
897,101.76 |
4,909,006.14 |
2,099,209.64 |
| 利息合计 |
21,025.34 |
13,070.23 |
10,642.33 |
6,469.12 |
| 其中：存款利息收入 |
9,111.52 |
4,448.06 |
10,502.96 |
6,469.12 |
| 债券利息收入 |
9,641.16 |
6,349.51 |
139.37 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,272.66 |
2,272.66 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,761,232.70 |
1,583,246.47 |
2,351,821.93 |
650,906.20 |
| 其中：股票投资收益 |
3,602,918.64 |
1,529,413.25 |
2,282,105.97 |
617,299.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-27,758.98 |
-1,204.23 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
186,073.04 |
55,037.45 |
69,715.96 |
33,606.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,034,140.63 |
-699,753.09 |
2,544,386.47 |
1,441,248.56 |
| 其他收入 |
665.98 |
538.15 |
2,155.41 |
585.76 |
| 费用 |
446,430.84 |
220,930.69 |
400,620.03 |
197,015.89 |
| 管理人报酬 |
259,987.06 |
133,815.82 |
217,259.25 |
96,258.18 |
| 基金托管费 |
43,331.14 |
22,302.64 |
36,209.82 |
16,042.98 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
101,882.70 |
44,111.50 |
105,494.28 |
63,688.95 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
41,229.94 |
20,700.73 |
41,656.68 |
21,025.78 |
| 利润总额 |
-697,647.45 |
676,171.07 |
4,508,386.11 |
1,902,193.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
