嘉实消费精选股票A(006604)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实消费精选股票A(006604)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,153,330.09	9,282,454.00	-100,632,675.40	-571,050,068.69
利息合计	196,434.75	400,206.05	171,332.00	707,501.49
其中：存款利息收入	165,332.97	400,206.05	171,332.00	707,501.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,101.78	-	-	-
投资收益合计	58,390,262.69	-194,038,930.96	-180,003,725.01	-319,603,890.01
其中：股票投资收益	51,600,938.85	-215,810,821.41	-190,220,363.03	-341,703,815.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,698.86	464,361.12	464,361.12	852,473.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,768,624.98	21,307,529.33	9,752,276.90	21,247,451.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,082,754.88	202,592,530.16	79,144,487.28	-257,769,491.54
其他收入	483,877.77	328,648.75	55,230.33	5,615,811.37
费用	5,068,605.65	12,638,030.03	6,575,474.09	45,435,845.34
管理人报酬	3,905,595.75	9,996,635.22	5,178,113.45	35,619,831.63
基金托管费	650,932.62	1,666,105.71	863,018.81	5,936,638.67
销售服务费	394,624.88	750,120.23	411,724.10	3,615,416.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,450.80	225,020.16	122,469.02	263,958.08
利润总额	78,084,724.44	-3,355,576.03	-107,208,149.49	-616,485,914.03

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