嘉实互融精选股票A(006603)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实互融精选股票A(006603)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-56,552,939.71	-117,568,570.29	-9,108,583.54	-67,898,712.26
利息合计	115,686.01	42,042.89	92,203.80	31,783.61
其中：存款利息收入	115,686.01	42,042.89	92,203.80	31,783.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,991,922.73	-788,768.97	-29,028,021.78	-3,399,448.94
其中：股票投资收益	14,095,283.20	-1,146,187.99	-29,629,190.98	-3,776,163.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,096.43	181,454.15	212,387.40	56,678.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,543.10	175,964.87	388,781.80	320,036.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,094,082.82	-118,219,521.24	16,701,164.06	-65,919,049.03
其他收入	2,433,534.37	1,397,677.03	3,126,070.38	1,388,002.10
费用	7,797,771.66	3,928,077.95	6,073,674.61	2,265,429.36
管理人报酬	6,339,095.17	3,221,806.06	5,025,082.29	1,905,115.58
基金托管费	1,056,515.85	536,967.70	837,513.66	317,519.23
销售服务费	199,138.87	59,684.24	89.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,021.77	109,619.95	210,988.78	42,794.55
利润总额	-64,350,711.37	-121,496,648.24	-15,182,258.15	-70,164,141.62

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