国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,427,299.70 |
6,566,897.24 |
-323,037.55 |
-599,523.84 |
| 利息合计 |
1,539,215.16 |
1,133,580.99 |
128,302.53 |
13,259.99 |
| 其中：存款利息收入 |
147,492.25 |
95,291.70 |
14,923.83 |
4,812.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,391,722.91 |
1,038,289.29 |
113,378.70 |
8,447.94 |
| 投资收益合计 |
7,806,168.93 |
4,817,083.49 |
-478,742.78 |
-608,083.18 |
| 其中：股票投资收益 |
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-358,123.24 |
-358,123.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,806,168.93 |
4,817,083.49 |
-122,429.17 |
-251,769.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,809.63 |
1,809.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
54,247.77 |
590,765.81 |
11,122.52 |
-6,893.63 |
| 其他收入 |
27,667.84 |
25,466.95 |
16,280.18 |
2,192.98 |
| 费用 |
1,379,850.13 |
842,474.41 |
127,868.37 |
41,584.01 |
| 管理人报酬 |
996,011.86 |
609,124.76 |
62,127.77 |
21,020.60 |
| 基金托管费 |
199,853.59 |
122,476.24 |
17,515.51 |
3,813.14 |
| 销售服务费 |
21,233.93 |
13,613.28 |
15,493.37 |
1,454.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,589.22 |
1,589.22 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,589.22 |
1,589.22 |
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| 其他费用 |
135,500.00 |
81,544.58 |
32,300.00 |
15,276.39 |
| 利润总额 |
8,047,449.57 |
5,724,422.83 |
-450,905.92 |
-641,107.85 |
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