国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰聚禾纯债债券(006596) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,326,704.49	43,145,324.66	29,731,451.05	17,181,137.95
利息合计	427,624.62	123,191.86	97,115.45	18,319.95
其中：存款利息收入	361,911.86	123,191.86	47,657.02	14,839.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,712.76	-	49,458.43	3,480.61
投资收益合计	88,237,575.98	39,555,039.22	23,881,912.08	13,731,785.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,237,575.98	39,555,039.22	23,881,912.08	13,731,785.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,534,151.00	3,458,353.23	5,742,114.77	3,431,014.89
其他收入	127,352.89	8,740.35	10,308.75	17.73
费用	13,729,299.57	6,316,137.33	5,843,350.61	3,244,299.11
管理人报酬	5,255,250.03	1,831,019.78	1,508,941.75	770,983.64
基金托管费	1,751,749.97	610,339.87	502,980.61	256,994.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,300,928.15	3,682,562.62	3,571,595.73	2,085,138.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,300,928.15	3,682,562.62	3,571,595.73	2,085,138.33
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	107,860.15
利润总额	78,597,404.92	36,829,187.33	23,888,100.44	13,936,838.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年