广发港股通优质增长混合A(006595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发港股通优质增长混合A(006595)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,138,344.54	-22,629,295.83	-386,767,076.50	-231,551,082.83
利息合计	332,969.14	182,804.76	609,090.04	371,243.70
其中：存款利息收入	332,969.14	182,804.76	609,090.04	371,243.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-255,987,748.44	-282,800,522.94	-105,213,486.32	39,996,110.81
其中：股票投资收益	-281,609,878.60	-288,004,089.12	-121,940,878.44	27,220,327.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	792.72	792.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,548,277.87	-	-	-
股利收益	24,073,059.57	5,202,773.46	16,727,392.12	12,775,782.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,506,980.14	259,791,522.48	-283,055,272.06	-272,534,582.12
其他收入	286,143.70	196,899.87	892,591.84	616,144.78
费用	11,855,825.57	6,323,570.38	25,263,108.22	15,640,839.50
管理人报酬	8,954,133.15	4,809,232.59	19,572,569.79	12,211,784.05
基金托管费	1,492,355.58	801,538.76	3,262,094.95	2,035,297.35
销售服务费	1,158,762.08	588,310.29	2,108,521.02	1,225,086.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,000.96	124,488.74	319,922.46	168,671.29
利润总额	-717,481.03	-28,952,866.21	-412,030,184.72	-247,191,922.33

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