广发港股通优质增长混合A(006595)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发港股通优质增长混合A(006595)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,356,382.49	11,138,344.54	-22,629,295.83	-386,767,076.50
利息合计	135,157.84	332,969.14	182,804.76	609,090.04
其中：存款利息收入	135,157.84	332,969.14	182,804.76	609,090.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,521,814.75	-255,987,748.44	-282,800,522.94	-105,213,486.32
其中：股票投资收益	64,076,376.48	-281,609,878.60	-288,004,089.12	-121,940,878.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,228.55	792.72	792.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	1,548,277.87	-	-
股利收益	6,439,209.72	24,073,059.57	5,202,773.46	16,727,392.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,580,263.15	266,506,980.14	259,791,522.48	-283,055,272.06
其他收入	119,146.75	286,143.70	196,899.87	892,591.84
费用	3,983,269.60	11,855,825.57	6,323,570.38	25,263,108.22
管理人报酬	3,067,950.39	8,954,133.15	4,809,232.59	19,572,569.79
基金托管费	511,325.01	1,492,355.58	801,538.76	3,262,094.95
销售服务费	289,669.36	1,158,762.08	588,310.29	2,108,521.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,324.84	245,000.96	124,488.74	319,922.46
利润总额	89,373,112.89	-717,481.03	-28,952,866.21	-412,030,184.72

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