南方优享分红混合C(006587)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方优享分红混合C(006587) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优享分红混合C(006587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	228,495,750.95	160,383,701.62	-75,179,615.74	13,651,066.90
利息合计	609,346.07	301,474.07	592,631.19	247,314.28
其中：存款利息收入	437,443.34	236,722.64	448,482.58	238,238.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,902.73	64,751.43	144,148.61	9,075.78
投资收益合计	89,937,011.31	49,496,745.06	-55,930,296.58	-25,307,915.51
其中：股票投资收益	45,944,179.23	20,163,947.31	-80,699,323.02	-48,085,571.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,278.75	-12,885.62	315,052.63	163,063.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,925,553.33	29,345,683.37	24,453,973.81	22,614,592.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,520,041.68	110,217,859.34	-20,138,404.90	38,551,086.89
其他收入	429,351.89	367,623.15	296,454.55	160,581.24
费用	18,264,800.98	9,216,903.38	17,487,280.12	10,039,820.59
管理人报酬	12,735,435.96	6,573,939.32	13,530,309.53	7,774,583.84
基金托管费	2,122,572.66	1,095,656.55	2,255,051.63	1,295,763.99
销售服务费	3,198,626.07	1,433,700.30	1,453,795.94	856,179.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,166.29	113,607.21	248,119.73	113,289.63
利润总额	210,230,949.97	151,166,798.24	-92,666,895.86	3,611,246.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年