人保行业轮动混合A(006573)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,962,761.32 |
-5,635,361.13 |
-16,383,577.59 |
108,863.27 |
| 利息合计 |
15,800.26 |
4,511.79 |
33,840.28 |
20,787.31 |
| 其中：存款利息收入 |
13,678.76 |
4,511.79 |
33,141.50 |
20,439.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,121.50 |
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698.78 |
347.67 |
| 投资收益合计 |
-1,719,197.35 |
-5,975,164.77 |
-16,686,646.44 |
-1,256,232.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,080,863.97 |
-6,480,052.17 |
-17,443,128.16 |
-1,769,762.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
52,250.33 |
29,180.21 |
8,756.86 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,309,416.29 |
475,707.19 |
747,724.86 |
513,530.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,314,508.11 |
335,230.98 |
268,335.96 |
1,343,495.13 |
| 其他收入 |
55,143.88 |
60.87 |
892.61 |
812.92 |
| 费用 |
816,247.72 |
401,556.37 |
1,291,748.06 |
779,878.83 |
| 管理人报酬 |
599,750.80 |
296,119.76 |
992,633.15 |
602,394.98 |
| 基金托管费 |
99,958.48 |
49,353.33 |
165,438.81 |
100,399.11 |
| 销售服务费 |
4,547.20 |
781.51 |
21,924.45 |
21,372.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,983.61 |
55,301.77 |
111,750.38 |
55,712.21 |
| 利润总额 |
-3,779,009.04 |
-6,036,917.50 |
-17,675,325.65 |
-671,015.56 |
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