海富通研究精选混合A(006557)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,380,796.78 |
122,917.46 |
-6,769,268.66 |
-363,626.31 |
| 利息合计 |
3,394.89 |
1,788.27 |
7,989.27 |
2,104.29 |
| 其中：存款利息收入 |
3,041.23 |
1,499.86 |
4,065.29 |
1,250.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
353.66 |
288.41 |
3,923.98 |
853.30 |
| 投资收益合计 |
-1,797,727.70 |
-3,280,771.49 |
-5,928,637.02 |
-923,677.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,712,470.57 |
-3,825,279.99 |
-6,264,158.91 |
-1,094,777.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
41,982.27 |
18,361.13 |
32,232.29 |
10,814.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
872,760.60 |
526,147.37 |
303,289.60 |
160,285.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,173,612.39 |
3,401,407.78 |
-879,345.63 |
545,032.97 |
| 其他收入 |
1,517.20 |
492.90 |
30,724.72 |
12,914.02 |
| 费用 |
850,018.94 |
446,844.46 |
654,148.76 |
233,390.51 |
| 管理人报酬 |
565,645.85 |
278,833.05 |
461,705.21 |
178,822.92 |
| 基金托管费 |
94,274.26 |
46,472.12 |
76,950.90 |
29,803.80 |
| 销售服务费 |
154,325.78 |
76,216.46 |
56,691.95 |
1,879.40 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
238.06 |
40.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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238.06 |
40.83 |
| 其他费用 |
35,771.78 |
45,321.80 |
58,548.51 |
22,840.49 |
| 利润总额 |
1,530,777.84 |
-323,927.00 |
-7,423,417.42 |
-597,016.82 |
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