恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,747,319.57	8,962,183.84	4,446,506.72	-19,231,896.37
利息合计	11,458.70	41,417.22	18,489.85	57,849.77
其中：存款利息收入	11,458.70	41,417.22	18,489.85	57,849.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,107,784.75	3,985,945.26	-1,286,012.42	-9,504,537.82
其中：股票投资收益	7,219,926.06	2,006,459.60	-2,340,617.52	-10,878,192.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,292.60	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	270.48	-	-
股利收益	881,566.09	1,979,215.18	1,054,605.10	1,373,654.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,600,418.92	4,906,884.53	5,699,429.98	-9,887,958.13
其他收入	27,657.20	27,936.83	14,599.31	102,749.81
费用	505,020.61	1,086,033.34	550,525.78	1,684,700.54
管理人报酬	381,030.04	825,817.35	415,196.90	1,325,453.08
基金托管费	63,505.01	137,636.18	69,199.48	220,908.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,485.56	122,578.83	66,129.40	138,338.56
利润总额	9,242,298.96	7,876,150.50	3,895,980.94	-20,916,596.91

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