华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,887,297.16	2,048,991.52	-11,028,175.99	5,333,989.47
利息合计	35,747.01	18,573.89	58,734.18	36,697.62
其中：存款利息收入	35,747.01	18,573.89	58,734.18	36,697.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,962,309.16	-9,664,303.15	-9,384,052.52	1,369,267.22
其中：股票投资收益	-8,014,484.11	-11,720,748.20	-14,168,114.35	-1,826,397.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,632.84	15,796.18	46,739.37	4,115.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,034,542.11	2,040,648.87	4,737,322.46	3,191,549.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,810,600.72	11,694,192.63	-1,850,096.90	3,784,567.41
其他收入	3,258.59	528.15	147,239.25	143,457.22
费用	2,243,417.65	1,147,203.06	3,729,203.62	2,293,519.17
管理人报酬	1,776,247.57	897,605.49	3,017,371.72	1,874,859.26
基金托管费	296,041.25	149,600.90	502,895.27	312,476.56
销售服务费	3,385.58	1,539.51	8,372.52	5,868.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,743.20	98,457.11	200,563.97	100,314.86
利润总额	17,643,879.51	901,788.46	-14,757,379.61	3,040,470.30

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