华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,691,152.56	17,304,515.70	-19,125,117.65	11,708,042.34
利息合计	194,483.03	103,736.94	113,184.70	54,765.95
其中：存款利息收入	192,353.96	101,912.04	113,184.70	54,765.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,129.07	1,824.90	-	-
投资收益合计	8,134,620.87	-9,582,714.66	-9,298,232.40	6,445,822.24
其中：股票投资收益	-7,142,296.25	-16,229,469.80	-18,587,502.20	1,291,726.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,354.70	19,428.68	67,754.56	8,102.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,369,106.92	327,395.94	-270,033.12	-287,229.53
股利收益	13,885,455.50	6,299,930.52	9,491,548.36	5,433,222.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,265,846.79	26,751,743.75	-9,992,795.77	5,171,271.76
其他收入	96,201.87	31,749.67	52,725.82	36,182.39
费用	6,720,720.34	3,518,656.10	6,361,758.10	3,276,902.14
管理人报酬	5,430,751.60	2,841,673.93	5,247,210.74	2,715,668.09
基金托管费	905,125.34	473,612.38	874,535.20	452,611.40
销售服务费	196,771.87	100,373.75	37,508.60	8,117.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,846.57	101,024.29	202,503.43	100,505.63
利润总额	56,970,432.22	13,785,859.60	-25,486,875.75	8,431,140.20

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