富国优质发展混合A(006527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质发展混合A(006527)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,338,369.39	15,879,071.01	-228,616,458.88	-102,161,935.27
利息合计	551,608.39	314,004.20	1,145,698.25	615,761.65
其中：存款利息收入	551,608.39	314,004.20	1,145,698.25	615,761.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,538,814.91	-39,330,288.67	-185,809,553.44	-95,841,199.35
其中：股票投资收益	-106,658,210.52	-50,025,536.02	-206,352,463.53	-112,171,588.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-747,438.32	-	1,878,498.23	678,016.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,866,833.93	10,695,247.35	18,664,411.86	15,652,372.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,912,158.59	54,295,331.07	-45,659,177.59	-8,231,962.28
其他收入	736,678.54	600,024.41	1,706,573.90	1,295,464.71
费用	15,006,234.84	8,747,637.93	32,810,599.01	19,769,710.21
管理人报酬	10,991,330.41	6,523,013.89	26,138,516.12	15,773,403.12
基金托管费	1,831,888.37	1,087,168.95	4,356,419.38	2,628,900.52
销售服务费	1,998,115.66	1,045,776.48	2,123,409.58	1,269,329.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,824.15	91,678.61	192,250.11	98,074.66
利润总额	-52,344,604.23	7,131,433.08	-261,427,057.89	-121,931,645.48

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