财通新兴蓝筹混合A(006522)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通新兴蓝筹混合A(006522)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,365,069.22	62,419.83	-13,571,264.81	-5,791,580.91
利息合计	12,086.56	6,397.29	21,958.89	11,837.07
其中：存款利息收入	11,947.08	6,397.29	21,958.89	11,837.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139.48	-	-	-
投资收益合计	2,848,510.57	349,663.20	-16,612,949.70	-4,860,447.50
其中：股票投资收益	2,328,293.56	-105,097.66	-16,998,999.33	-5,154,719.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,590.84	667.27	1,492.37	584.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	549,807.85	454,093.59	384,557.26	293,687.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	485,091.50	-295,534.11	2,969,751.10	-972,156.15
其他收入	19,380.59	1,893.45	49,974.90	29,185.67
费用	504,677.94	317,094.20	953,765.17	504,018.02
管理人报酬	399,576.50	228,100.45	686,019.94	362,902.98
基金托管费	66,596.09	38,016.74	114,336.64	60,483.78
销售服务费	33,334.11	16,919.84	139,747.28	65,433.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,171.19	34,057.17	13,661.31	15,197.33
利润总额	2,860,391.28	-254,674.37	-14,525,029.98	-6,295,598.93

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