鹏扬淳享债券A(006513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳享债券A(006513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,584,420.99	35,772,130.35	32,789,249.63	12,696,722.31
利息合计	649,537.37	234,131.99	2,297,080.91	1,237,224.27
其中：存款利息收入	26,115.51	11,640.61	94,468.95	17,119.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	623,421.86	222,491.38	2,202,611.96	1,220,105.02
投资收益合计	47,422,924.75	28,210,723.60	24,713,019.53	11,528,778.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,422,924.75	28,210,723.60	24,713,019.53	11,528,778.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,509,657.22	7,327,274.70	5,759,073.33	-87,637.00
其他收入	2,301.65	0.06	20,075.86	18,356.71
费用	5,110,530.23	2,697,882.76	5,087,026.32	2,531,796.42
管理人报酬	3,191,269.75	1,562,572.80	2,889,795.20	1,250,798.69
基金托管费	1,063,756.49	520,857.58	963,265.07	416,932.93
销售服务费	23,098.76	11,056.40	31,549.82	20,544.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,460.05	437,972.73	865,543.66	729,575.50
其中：卖出回购金融资产支出	526,460.05	437,972.73	865,543.66	729,575.50
其他费用	272,215.43	138,382.87	302,907.43	113,567.03
利润总额	62,473,890.76	33,074,247.59	27,702,223.31	10,164,925.89

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