广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,441,699.47	46,463,076.27	22,206,590.73	11,070,593.75
利息合计	60,376.71	58,659.55	17,673.38	9,738.47
其中：存款利息收入	19,648.16	38,493.98	15,568.74	9,738.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,728.55	20,165.57	2,104.64	-
投资收益合计	37,340,315.44	35,478,927.81	14,838,700.09	9,680,216.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,340,315.44	35,478,927.81	14,838,700.09	9,680,216.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-958,992.68	10,925,488.90	7,350,217.25	1,380,639.14
其他收入	-	0.01	0.01	-
费用	5,967,236.53	7,142,005.93	3,465,507.51	2,317,231.12
管理人报酬	3,120,872.86	2,649,789.54	1,084,936.30	695,455.95
基金托管费	1,040,290.95	883,263.26	361,645.51	231,818.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,651,126.49	3,337,970.57	1,919,182.46	1,237,542.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,651,126.49	3,337,970.57	1,919,182.46	1,237,542.53
其他费用	134,054.02	238,532.97	84,714.41	152,414.01
利润总额	30,474,462.94	39,321,070.34	18,741,083.22	8,753,362.63

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