建信润利增强债券A(006500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信润利增强债券A(006500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,625,719.93	500,647.69	53,243.71	1,130,004.17
利息合计	21,445.53	13,835.69	28,614.94	10,549.07
其中：存款利息收入	21,445.53	13,835.69	28,614.94	10,549.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,725,106.50	595,106.44	-401,734.61	757,345.50
其中：股票投资收益	148,057.32	-476,913.08	-962,586.48	123,481.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,542,083.00	1,048,737.26	510,119.49	609,539.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,966.18	23,282.26	50,732.38	24,324.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,411.27	-111,296.23	415,744.57	355,190.82
其他收入	4,579.17	3,001.79	10,618.81	6,918.78
费用	396,095.75	272,517.07	689,186.52	278,905.48
管理人报酬	215,243.96	123,775.80	300,743.92	141,837.02
基金托管费	61,498.30	35,364.60	85,926.80	40,524.86
销售服务费	43,432.43	29,401.06	68,571.06	25,905.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,403.66	44,158.27	151,610.17	29,129.44
其中：卖出回购金融资产支出	44,403.66	44,158.27	151,610.17	29,129.44
其他费用	31,332.16	39,639.87	80,052.05	40,185.47
利润总额	1,229,624.18	228,130.62	-635,942.81	851,098.69

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