中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮沪港深精选混合A(006477)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,152,618.78	-2,477,022.46	-6,648,331.46	7,186.38
利息合计	12,609.96	6,635.10	19,314.74	10,797.01
其中：存款利息收入	12,609.96	6,635.10	19,314.74	10,797.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,400,262.02	-6,924,180.80	1,570,955.28	2,095,322.70
其中：股票投资收益	-6,514,231.15	-7,020,579.74	1,480,511.80	2,066,488.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	113,969.13	96,398.94	90,443.48	28,833.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,372,156.18	4,354,271.57	-8,876,088.63	-2,500,608.98
其他收入	168,114.66	86,251.67	637,487.15	401,675.65
费用	438,284.26	227,707.01	823,581.69	437,089.32
管理人报酬	349,524.99	170,728.61	580,956.79	312,295.97
基金托管费	58,254.17	28,454.74	96,826.09	52,049.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,505.10	28,523.66	145,798.81	72,744.03
利润总额	4,714,334.52	-2,704,729.47	-7,471,913.15	-429,902.94

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