浙商汇金量化精选混合(006449)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-13,969,987.24 |
-14,550,719.96 |
-49,729,547.62 |
-19,120,686.03 |
| 利息合计 |
149,884.22 |
95,091.95 |
368,137.61 |
226,780.27 |
| 其中：存款利息收入 |
149,884.22 |
95,091.95 |
368,137.61 |
226,780.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-22,979,194.70 |
-27,315,099.12 |
-57,681,119.74 |
-30,244,875.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,790,573.25 |
-28,252,319.37 |
-58,627,324.43 |
-30,785,660.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,811,378.55 |
937,220.25 |
946,204.69 |
540,785.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,850,496.91 |
12,663,315.00 |
7,577,206.50 |
10,892,652.53 |
| 其他收入 |
8,826.33 |
5,972.21 |
6,228.01 |
4,756.92 |
| 费用 |
1,925,243.21 |
993,424.03 |
3,415,901.03 |
2,089,885.13 |
| 管理人报酬 |
1,502,656.85 |
777,303.09 |
2,784,420.99 |
1,717,167.81 |
| 基金托管费 |
250,442.82 |
129,550.53 |
464,070.21 |
286,194.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,143.54 |
86,570.41 |
167,409.83 |
86,522.61 |
| 利润总额 |
-15,895,230.45 |
-15,544,143.99 |
-53,145,448.65 |
-21,210,571.16 |
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