平安鑫利混合C(006433)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鑫利混合C(006433)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,079,583.20	-1,412,851.45	-1,406,197.84	645,890.38
利息合计	59,800.86	52,972.24	306,516.36	77,902.82
其中：存款利息收入	32,856.50	26,027.88	24,327.78	9,452.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,944.36	26,944.36	282,188.58	68,450.33
投资收益合计	1,596,718.42	-1,114,363.80	-2,080,310.14	510,553.11
其中：股票投资收益	1,013,709.95	-1,409,553.00	-2,668,576.27	164,448.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,493.74	62,590.19	336,252.80	165,606.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,514.73	232,599.01	252,013.33	180,498.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-589,245.94	-356,573.58	366,977.98	56,825.22
其他收入	12,309.86	5,113.69	617.96	609.23
费用	323,500.35	211,785.61	461,959.39	205,375.45
管理人报酬	211,689.38	116,760.14	264,611.49	113,978.71
基金托管费	35,281.65	19,460.02	44,101.92	18,996.45
销售服务费	35,067.36	19,403.32	29,745.45	11,349.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	41,438.66	56,138.90	123,500.00	61,051.28
利润总额	756,082.85	-1,624,637.06	-1,868,157.23	440,514.93

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