嘉合锦程混合A(006424)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦程混合A(006424)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,152,740.75	-9,159,358.30	-18,230,289.48	12,652,834.26
利息合计	467,405.01	288,229.91	456,990.89	158,936.36
其中：存款利息收入	256,275.93	138,920.68	123,135.36	57,245.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,129.08	149,309.23	333,855.53	101,690.67
投资收益合计	-1,645,849.50	-6,572,874.08	-16,869,135.10	1,367,056.49
其中：股票投资收益	-3,054,158.52	-7,071,941.06	-17,946,564.34	857,675.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-34,897.76	6,436.23	71,559.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,443,206.78	492,630.75	1,005,869.84	509,380.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,455.72	-2,878,663.70	-1,877,212.17	11,074,450.89
其他收入	10,248.02	3,949.57	59,066.90	52,390.52
费用	2,413,246.44	1,254,183.46	3,565,065.97	2,078,461.62
管理人报酬	1,556,013.38	809,512.27	2,312,568.52	1,341,759.02
基金托管费	259,335.54	134,918.68	450,717.83	279,533.11
销售服务费	386,168.20	204,158.08	605,815.86	356,508.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,963.62	105,052.98	195,963.76	100,661.28
利润总额	-3,565,987.19	-10,413,541.76	-21,795,355.45	10,574,372.64

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