人保优势产业混合A(006419)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-2,184,893.25 |
-87,741.16 |
-9,023,710.70 |
-4,901,392.04 |
| 利息合计 |
15,210.79 |
3,917.02 |
15,468.42 |
10,504.83 |
| 其中：存款利息收入 |
8,661.89 |
3,917.02 |
15,399.52 |
10,435.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,548.90 |
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68.90 |
68.90 |
| 投资收益合计 |
-2,301,356.08 |
-122,401.94 |
-6,957,360.65 |
-4,012,856.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,731,723.55 |
-400,850.97 |
-7,301,046.43 |
-4,234,727.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,133.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
420,233.50 |
278,449.03 |
343,685.78 |
221,870.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
101,169.70 |
30,665.54 |
-2,082,399.39 |
-899,497.90 |
| 其他收入 |
82.34 |
78.22 |
580.92 |
457.85 |
| 费用 |
407,984.90 |
227,708.27 |
524,846.95 |
331,768.74 |
| 管理人报酬 |
287,460.91 |
164,373.48 |
381,370.09 |
205,462.65 |
| 基金托管费 |
41,152.52 |
21,916.45 |
50,849.25 |
27,395.00 |
| 销售服务费 |
50,504.17 |
27,093.94 |
63,742.61 |
34,813.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,843.64 |
14,324.40 |
28,885.00 |
64,097.97 |
| 利润总额 |
-2,592,878.15 |
-315,449.43 |
-9,548,557.65 |
-5,233,160.78 |
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