金鹰添祥中短债C(006390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添祥中短债C(006390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,460,367.22	7,548,788.33	16,680,065.46	8,155,878.86
利息合计	67,374.50	30,691.40	200,500.20	140,198.90
其中：存款利息收入	19,401.87	11,579.27	14,662.19	5,286.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,972.63	19,112.13	185,838.01	134,912.24
投资收益合计	15,154,624.19	4,944,613.89	16,266,848.13	5,781,699.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,146,705.49	4,936,695.19	16,147,444.38	5,687,406.23
资产支持证券投资收益	7,918.70	7,918.70	119,403.75	94,293.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,899,026.84	2,413,215.52	-7,992.21	2,131,571.48
其他收入	339,341.69	160,267.52	220,709.34	102,408.70
费用	4,235,017.84	1,427,143.89	3,748,920.61	1,352,270.87
管理人报酬	1,581,657.02	487,509.82	1,388,187.55	560,038.38
基金托管费	527,219.10	162,503.29	462,729.16	186,679.40
销售服务费	630,061.14	193,881.77	427,222.66	170,461.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,286,759.43	483,743.54	1,263,514.53	339,248.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,286,759.43	483,743.54	1,263,514.53	339,248.80
其他费用	187,200.00	93,190.88	197,050.00	92,833.76
利润总额	14,225,349.38	6,121,644.44	12,931,144.85	6,803,607.99

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