华泰保兴研究智选A(006385)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴研究智选A(006385)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,929,693.95	3,635,452.99	-16,577,044.93	1,986,585.50
利息合计	30,881.94	17,102.04	91,161.24	46,177.09
其中：存款利息收入	30,881.94	17,102.04	90,281.45	45,297.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	879.79	879.79
投资收益合计	2,131,576.70	1,172,382.51	-12,022,205.72	3,030,440.56
其中：股票投资收益	1,161,781.05	535,177.93	-13,710,946.55	1,892,281.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	969,795.65	637,204.58	1,688,740.83	1,138,159.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,722,703.27	2,403,742.98	-4,807,684.04	-1,233,986.52
其他收入	44,532.04	42,225.46	161,683.59	143,954.37
费用	1,087,776.46	634,179.72	2,639,095.90	1,491,313.45
管理人报酬	789,468.09	465,767.07	2,083,165.70	1,200,879.28
基金托管费	131,578.09	77,627.95	347,194.21	200,146.52
销售服务费	14,395.14	11,876.34	35,406.45	4,146.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,335.14	78,908.36	173,329.54	86,141.10
利润总额	6,841,917.49	3,001,273.27	-19,216,140.83	495,272.05

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