广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,239,721.60	147,229,227.79	88,655,095.95	131,361,120.23
利息合计	393,650.89	485,089.17	168,487.69	450,619.30
其中：存款利息收入	17,073.78	116,001.04	59,839.61	258,471.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	376,577.11	369,088.13	108,648.08	192,147.31
投资收益合计	17,433,021.79	153,505,089.62	72,484,198.12	114,327,777.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,433,021.79	153,505,089.62	72,484,198.12	114,327,777.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,586,951.08	-6,760,951.00	16,002,410.14	16,581,766.14
其他收入	-	-	-	957.42
费用	2,762,140.59	22,049,055.58	12,970,553.09	29,406,639.79
管理人报酬	1,442,463.52	9,587,272.14	5,391,580.36	8,856,377.92
基金托管费	480,821.17	3,195,757.40	1,797,193.47	2,952,126.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	689,021.87	8,774,136.46	5,516,626.04	17,051,949.62
其中：卖出回购金融资产支出	689,021.87	8,774,136.46	5,516,626.04	17,051,949.62
其他费用	129,528.35	266,951.00	136,032.16	287,910.27
利润总额	7,477,581.01	125,180,172.21	75,684,542.86	101,954,480.44

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