中金MSCI低波动A(006343)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
336,348.44 |
3,165,860.69 |
442,325.80 |
3,851,338.18 |
| 利息合计 |
14,568.95 |
29,015.61 |
16,406.86 |
22,816.84 |
| 其中：存款利息收入 |
965.95 |
2,204.97 |
1,120.37 |
1,653.72 |
| 债券利息收入 |
13,603.00 |
26,810.64 |
15,286.49 |
21,139.56 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
23.56 |
| 投资收益合计 |
1,135,378.76 |
2,319,452.70 |
651,833.73 |
2,096,993.86 |
| 其中：股票投资收益 |
980,181.98 |
1,963,013.45 |
519,574.67 |
1,703,640.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
79.77 |
-1,251.56 |
-622.11 |
-3,380.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
155,117.01 |
357,690.81 |
132,881.17 |
396,733.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-813,882.31 |
816,508.55 |
-226,240.85 |
1,731,175.07 |
| 其他收入 |
283.04 |
883.83 |
326.06 |
352.41 |
| 费用 |
179,805.22 |
403,024.17 |
218,657.07 |
347,876.20 |
| 管理人报酬 |
65,167.62 |
118,110.84 |
56,606.47 |
107,716.72 |
| 基金托管费 |
9,309.68 |
16,872.96 |
8,086.58 |
15,388.13 |
| 销售服务费 |
1,081.91 |
1,338.91 |
514.78 |
942.79 |
| 交易费用 |
18,003.23 |
49,186.41 |
25,313.21 |
40,811.54 |
| 利息支出 |
3,077.06 |
4,575.70 |
2,129.82 |
3,558.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,077.06 |
4,575.70 |
2,129.82 |
3,558.79 |
| 其他费用 |
83,165.71 |
212,939.33 |
126,006.21 |
179,458.23 |
| 利润总额 |
156,543.22 |
2,762,836.52 |
223,668.73 |
3,503,461.98 |
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