招商添荣3个月定开债C(006326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添荣3个月定开债C(006326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,866,938.12	138,522,528.59	324,565,016.19	211,973,267.94
利息合计	4,390,526.65	3,770,183.47	2,549,971.37	2,454,758.65
其中：存款利息收入	605,341.94	586,409.04	106,478.54	85,459.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,785,184.71	3,183,774.43	2,443,492.83	2,369,298.95
投资收益合计	248,495,789.40	172,211,855.17	272,572,364.96	106,128,883.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,495,789.40	172,211,855.17	272,572,364.96	106,128,883.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,019,377.93	-37,459,510.05	49,442,679.86	103,389,626.16
其他收入	-	-	-	-
费用	26,012,468.45	18,400,037.50	34,999,337.04	17,582,372.26
管理人报酬	14,152,508.60	9,482,881.99	23,089,423.90	12,264,407.75
基金托管费	4,717,502.83	3,160,960.64	7,696,474.56	4,088,135.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,674,205.24	5,505,826.29	3,956,238.58	1,101,721.24
其中：卖出回购金融资产支出	6,674,205.24	5,505,826.29	3,956,238.58	1,101,721.24
其他费用	237,200.00	128,272.34	257,200.00	128,107.37
利润总额	185,854,469.67	120,122,491.09	289,565,679.15	194,390,895.68

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