汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,061,404.94	94,050,423.40	34,068,530.68	89,763,280.00
利息合计	312,207.98	1,863,866.88	784,602.78	1,620,095.16
其中：存款利息收入	312,207.98	1,863,866.88	784,602.78	1,620,095.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,518,183.94	54,395,666.97	9,808,000.05	44,724,326.49
其中：股票投资收益	80,978,343.36	47,844,675.68	6,120,219.67	38,441,053.54
基金投资收益	64,823.17	-182,429.59	-379,881.70	-684,274.80
债券投资收益	12,680.54	29,407.67	18,000.82	282,278.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,462,336.87	6,704,013.21	4,049,661.26	6,685,268.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,765,799.66	36,988,158.83	23,217,132.58	35,747,003.99
其他收入	34,066.05	123,596.14	39,792.95	478,167.61
费用	5,485,218.56	17,750,820.78	9,300,679.55	20,286,678.36
管理人报酬	4,100,876.69	13,478,330.50	7,053,318.89	15,184,736.65
基金托管费	707,493.43	2,620,786.45	1,371,478.63	2,952,587.69
销售服务费	555,587.48	1,389,492.71	734,075.58	1,635,166.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,939.52	261,976.52	141,571.85	514,187.53
利润总额	51,576,186.38	76,299,602.62	24,767,851.13	69,476,601.64

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