银华行业轮动混合(006302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华行业轮动混合(006302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,642,746.13	-3,999,716.53	-28,105,824.53	-3,077,349.88
利息合计	445,622.38	288,110.10	543,351.70	211,051.05
其中：存款利息收入	89,543.82	51,117.51	114,453.13	42,829.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	356,078.56	236,992.59	428,898.57	168,221.31
投资收益合计	-14,382,652.63	-14,277,849.62	-25,109,619.83	-8,192,050.12
其中：股票投资收益	-18,739,648.82	-16,662,827.59	-27,682,398.09	-9,526,782.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,331.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,317,664.51	2,384,977.97	2,572,778.26	1,334,732.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,317,643.73	9,831,137.38	-3,577,661.60	4,867,968.33
其他收入	262,132.65	158,885.61	38,105.20	35,680.86
费用	2,693,427.43	1,589,424.12	3,578,163.59	1,658,189.10
管理人报酬	2,175,959.25	1,288,522.90	2,918,041.95	1,347,239.75
基金托管费	362,659.91	214,753.88	486,340.30	224,539.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,808.27	86,147.34	173,781.34	86,409.44
利润总额	1,949,318.70	-5,589,140.65	-31,683,988.12	-4,735,538.98

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