圆信永丰医药健康A(006274)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-35,868,753.08 |
-75,116,443.34 |
-5,279,662.66 |
-14,610,906.95 |
| 利息合计 |
21,048.40 |
10,242.87 |
39,487.86 |
18,273.14 |
| 其中：存款利息收入 |
15,569.61 |
8,144.96 |
33,314.60 |
15,969.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,478.79 |
2,097.91 |
6,173.26 |
2,303.76 |
| 投资收益合计 |
-33,806,964.76 |
-19,565,716.95 |
21,080,175.48 |
8,047,920.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,333,519.27 |
-21,170,553.89 |
18,739,251.61 |
6,750,947.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
956,618.18 |
775,169.31 |
1,244,294.37 |
261,858.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,569,936.33 |
829,667.63 |
1,096,629.50 |
1,035,114.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,064,759.00 |
-56,005,499.86 |
-27,556,547.72 |
-23,287,957.18 |
| 其他收入 |
981,922.28 |
444,530.60 |
1,157,221.72 |
610,856.63 |
| 费用 |
2,777,498.40 |
1,722,390.99 |
2,857,845.21 |
1,110,141.67 |
| 管理人报酬 |
2,237,899.77 |
1,378,551.72 |
2,296,830.58 |
922,962.59 |
| 基金托管费 |
372,983.23 |
229,758.59 |
382,805.06 |
153,827.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
22,392.68 |
15,723.57 |
4,030.87 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,392.68 |
15,723.57 |
4,030.87 |
- |
| 其他费用 |
144,208.02 |
98,342.68 |
174,148.83 |
33,339.82 |
| 利润总额 |
-38,646,251.48 |
-76,838,834.33 |
-8,137,507.87 |
-15,721,048.62 |
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