汇安核心成长混合C(006271)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安核心成长混合C(006271)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	335,175.95	-1,073,954.61	-1,502,525.82	1,257,343.37
利息合计	5,671.19	2,938.52	5,722.79	2,729.37
其中：存款利息收入	5,671.19	2,938.52	5,722.79	2,729.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,117,485.04	-1,245,191.95	-864,137.17	863,694.77
其中：股票投资收益	-1,261,718.70	-1,310,263.25	-919,596.40	837,772.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,233.66	65,071.30	55,459.23	25,922.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,445,800.59	167,648.60	-651,797.70	387,102.08
其他收入	1,189.21	650.22	7,686.26	3,817.15
费用	202,884.39	113,348.89	280,387.06	147,466.24
管理人报酬	117,424.18	57,833.94	159,478.38	85,358.19
基金托管费	19,570.69	9,638.97	26,579.71	14,226.40
销售服务费	47,953.40	23,962.62	59,063.97	30,257.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,936.12	21,913.36	35,265.00	17,624.10
利润总额	132,291.56	-1,187,303.50	-1,782,912.88	1,109,877.13

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