平安惠轩纯债A(006264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠轩纯债A(006264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,989,606.80	42,153,420.41	88,155,205.27	69,320,299.38
利息合计	547,909.70	320,245.59	2,431,416.43	1,485,438.14
其中：存款利息收入	111,605.26	48,206.56	88,792.58	42,170.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	436,304.44	272,039.03	2,342,623.85	1,443,267.35
投资收益合计	51,020,552.97	39,152,122.03	76,547,068.13	57,879,093.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,020,552.97	39,152,122.03	76,547,068.13	57,879,093.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-578,855.87	2,681,052.79	9,176,720.71	9,955,767.76
其他收入	-	-	-	-
费用	8,825,548.92	4,828,438.57	13,909,101.16	7,973,450.11
管理人报酬	3,017,458.93	1,664,057.90	5,579,825.88	3,304,179.48
基金托管费	1,005,819.66	554,685.95	1,859,941.92	1,101,393.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,580,070.33	2,491,640.82	6,231,833.36	3,447,318.83
其中：卖出回购金融资产支出	4,580,070.33	2,491,640.82	6,231,833.36	3,447,318.83
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,500.00	120,558.65
利润总额	42,164,057.88	37,324,981.84	74,246,104.11	61,346,849.27

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