汇添富红利增长混合C(006260)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富红利增长混合C(006260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,558,213.53	166,023,054.31	123,045,758.94	-116,730,834.00
利息合计	878,368.38	1,071,064.01	479,794.38	1,008,909.38
其中：存款利息收入	269,235.47	983,658.60	457,366.71	691,629.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	609,132.91	87,405.41	22,427.67	317,280.35
投资收益合计	41,700,574.95	148,100,781.06	94,345,683.59	-144,715,866.75
其中：股票投资收益	27,884,977.63	124,464,181.97	81,384,724.04	-157,770,904.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,942.47	-15,827.54	-33,757.20	640,930.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,676,654.85	23,652,426.63	12,994,716.75	12,414,107.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,299,328.80	16,470,684.10	27,925,686.22	26,941,717.38
其他收入	278,599.00	380,525.14	294,594.75	34,405.99
费用	7,355,105.23	14,018,924.40	6,902,380.37	16,509,061.32
管理人报酬	5,704,506.66	10,859,388.02	5,398,864.21	13,048,072.96
基金托管费	950,751.11	1,809,897.99	899,810.69	2,174,678.90
销售服务费	593,808.47	1,143,830.42	497,120.35	1,074,195.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,022.51	205,807.84	106,585.04	212,112.11
利润总额	30,203,108.30	152,004,129.91	116,143,378.57	-133,239,895.32

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