国联医疗健康混合C(006241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医疗健康混合C(006241)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,260,896.49	-17,016,129.06	-6,770,652.91	-1,457,448.01
利息合计	25,515.41	12,982.39	22,414.96	11,788.94
其中：存款利息收入	25,515.41	12,982.39	22,414.96	11,788.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,781,429.81	-12,053,687.15	-7,016,194.23	362,792.20
其中：股票投资收益	-20,760,205.44	-12,967,125.89	-7,525,894.06	-99,908.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,046.34	47,867.58	54,600.27	17,699.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	887,729.29	865,571.16	455,099.56	445,000.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,127,553.64	-5,416,702.02	-133,638.00	-1,978,017.53
其他收入	622,571.55	441,277.72	356,764.36	145,988.38
费用	1,528,209.96	742,712.80	1,184,833.00	654,156.94
管理人报酬	1,071,509.18	519,859.51	832,479.71	468,409.49
基金托管费	178,584.82	86,643.24	138,746.57	78,068.27
销售服务费	170,411.40	82,260.49	107,265.39	54,780.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,704.56	53,949.56	106,341.33	52,898.65
利润总额	-22,789,106.45	-17,758,841.86	-7,955,485.91	-2,111,604.95

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