人保量化混合C(006226)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保量化混合C(006226)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	962,971.87	-32,881,961.44	-17,376,897.37	1,274,260.77
利息合计	2,054.41	28,885.84	18,063.74	112,666.09
其中：存款利息收入	2,054.41	28,871.62	18,049.52	33,717.81
债券利息收入	-	-	-	44,387.21
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14.22	14.22	34,561.07
投资收益合计	163,452.23	-31,976,848.45	-20,613,542.24	8,380,603.57
其中：股票投资收益	122,437.66	-32,974,224.86	-21,266,403.77	7,935,587.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-14,088.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,014.57	997,376.41	652,861.53	459,104.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	789,054.58	-947,001.76	3,215,889.30	-7,225,559.62
其他收入	8,410.65	13,002.93	2,691.83	6,550.73
费用	97,538.26	1,106,671.46	624,042.82	5,831,779.92
管理人报酬	56,935.00	842,790.54	474,819.99	1,266,005.80
基金托管费	9,489.16	140,465.09	79,136.69	211,000.99
销售服务费	26,028.70	33,049.83	15,346.17	15,619.66
交易费用	-	-	-	4,228,769.47
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,085.40	90,366.00	54,739.97	110,384.00
利润总额	865,433.61	-33,988,632.90	-18,000,940.19	-4,557,519.15

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