海富通鼎丰定开债券(006219)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通鼎丰定开债券(006219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,933,374.47	15,612,830.30	29,104,792.92	16,032,451.03
利息合计	84,107.27	57,123.92	30,046.63	16,170.72
其中：存款利息收入	59,495.73	37,909.95	30,046.63	16,170.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,611.54	19,213.97	-	-
投资收益合计	24,251,447.04	11,969,719.18	25,157,570.71	11,828,419.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,153,168.62	11,871,440.76	24,599,576.36	11,683,378.68
资产支持证券投资收益	98,278.42	98,278.42	557,994.35	145,040.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,597,820.16	3,585,987.20	3,917,175.58	4,187,860.73
其他收入	-	-	-	-
费用	4,357,057.75	2,222,715.55	6,972,993.35	3,224,601.64
管理人报酬	1,714,665.41	846,600.79	1,667,981.95	825,682.23
基金托管费	571,555.15	282,200.28	555,993.98	275,227.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,808,206.99	957,584.95	4,464,127.64	1,986,874.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,808,206.99	957,584.95	4,464,127.64	1,986,874.70
其他费用	223,968.06	115,026.53	244,659.35	119,693.12
利润总额	25,576,316.72	13,390,114.75	22,131,799.57	12,807,849.39

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