前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,814,302.66	-24,879,281.35	-8,857,092.02	28,616,997.03
利息合计	124,948.03	63,931.33	57,978.15	36,931.91
其中：存款利息收入	124,948.03	63,931.33	57,978.15	36,931.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,175,578.54	-21,172,023.13	-35,339.74	10,210,001.72
其中：股票投资收益	-15,609,376.11	-21,967,588.94	-2,095,181.04	9,011,129.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.97	9.97	195,863.16	124,577.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,433,787.60	795,555.84	1,863,978.14	1,074,295.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,186,853.64	-3,786,221.57	-9,656,124.94	17,667,676.10
其他收入	49,474.21	15,032.02	776,394.51	702,387.30
费用	2,022,886.46	1,036,221.93	3,282,220.57	1,933,449.45
管理人报酬	1,556,743.69	795,873.75	2,615,418.81	1,557,004.07
基金托管费	259,457.32	132,645.64	435,903.11	259,500.62
销售服务费	25,703.37	13,113.75	38,260.22	20,793.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,982.08	94,588.79	192,638.43	96,151.27
利润总额	-10,837,189.12	-25,915,503.28	-12,139,312.59	26,683,547.58

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