中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,401,180.36	5,326,960.93	-4,265,175.70	325,624.97
利息合计	43,074.35	24,456.21	22,537.78	12,500.87
其中：存款利息收入	43,074.35	24,456.21	22,537.78	12,500.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,983,114.13	-342,645.27	-5,287,663.73	-1,055,999.14
其中：股票投资收益	1,756,736.85	-870,616.72	-6,463,500.61	-1,612,738.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,624.44	-6,624.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,233,001.72	534,595.89	1,175,836.88	556,739.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,363,987.78	5,638,738.78	944,510.18	1,315,262.36
其他收入	11,004.10	6,411.21	55,440.07	53,860.88
费用	639,994.58	363,002.51	915,363.49	516,232.26
管理人报酬	497,918.19	260,648.87	683,136.13	375,107.30
基金托管费	82,986.41	43,441.51	113,856.05	62,517.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,089.91	58,912.06	118,371.31	78,607.02
利润总额	3,761,185.78	4,963,958.42	-5,180,539.19	-190,607.29

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