汇添富沪港深优势定开(006205)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-8,805,516.29 |
-9,509,005.53 |
-6,403,972.23 |
-17,230,288.28 |
| 利息合计 |
5,546.58 |
10,782.34 |
5,666.19 |
15,487.45 |
| 其中：存款利息收入 |
5,546.58 |
10,782.34 |
5,666.19 |
15,487.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-781,898.03 |
-13,286,484.01 |
-9,663,621.23 |
3,575,493.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,573,923.19 |
-14,098,040.38 |
-10,277,215.20 |
2,627,035.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
938.46 |
803.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
791,086.70 |
810,752.86 |
613,593.97 |
948,457.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,029,240.36 |
3,766,400.88 |
3,253,982.81 |
-20,821,549.79 |
| 其他收入 |
75.52 |
295.26 |
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281.01 |
| 费用 |
477,407.64 |
780,150.34 |
405,118.08 |
1,983,518.59 |
| 管理人报酬 |
377,670.19 |
584,949.33 |
305,719.29 |
1,115,261.58 |
| 基金托管费 |
62,945.00 |
97,491.55 |
50,953.18 |
185,876.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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622,238.16 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
36,792.45 |
97,709.46 |
48,445.61 |
60,142.00 |
| 利润总额 |
-9,282,923.93 |
-10,289,155.87 |
-6,809,090.31 |
-19,213,806.87 |
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